| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 16.87 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 14.60 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 14.28 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 9.13 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.85 | | 存款-活期存款 | 2.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 281 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.1478 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2021/02/25 | | 經理人 | 蔡育廷 | | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含ETF,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),由外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,轉換公司債,附認股權公司債,交換公 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.77 | 819 of 977 | | 近一個月 | -0.48 | 673 of 977 | | 近三個月 | 1.39 | 677 of 968 | | 近六個月 | 8.18 | 609 of 950 | | 今年以來 | 2.62 | 552 of 977 | | 近一年 | 10.68 | 408 of 869 | | 近兩年 | 9.21 | 341 of 710 | | 近三年 | -0.08 | 251 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.3834 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3197 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0971 |
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